Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/02/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 18,042 19.53 41,820 45.66 42,799 45.73 44,694 47.63
اوراق مشارکت 14,133 15.3 29,461 32.17 22,924 24.5 30,619 32.63
سپرده بانکی 59,494 64.4 18,025 19.68 26,460 28.27 17,756 18.92
وجه نقد 0 0 3 0 5 0.01 5 0.01
سایر دارایی ها 753 0.81 2,277 2.49 1,398 1.49 770 0.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,710 15.92 28,370 30.98 28,509 30.46 30,452 32.45
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq