Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 20,929 21/91 17,313 15/71 12,888 11/51 14,919 13/25
اوراق مشارکت 22,456 23/5 54,987 49/89 69,846 62/36 67,978 60/37
سپرده بانکی 49,591 51/9 27,844 25/26 21,326 19/04 21,456 19/06
وجه نقد 2 0 5 0 5 0 5 0
سایر دارایی ها 52,158 54/59 37,909 34/4 29,259 26/12 8,234 7/31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 17,225 18/03 16,392 14/87 12,886 11/51 14,901 13/23
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان