Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,497 22,/77 30,235 28,/66 22,964 2,1/1 17,373 16,/03
اوراق مشارکت 19,339 20,/48 39,069 37,/03 36,403 33,/45 56,740 52,/34
سپرده بانکی 51,429 54,/47 25,349 24,/03 36,151 33,/22 26,391 24,/35
وجه نقد 1 0 5 0 5 0 5 0,/01
سایر دارایی ها 53,585 56,/75 36,198 34,/31 49,449 45,/44 7,893 7,/28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 17,528 18,/56 25,301 23,/98 21,065 19,/36 17,373 16,/03
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان