Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 19,827 20/41 13,199 13/5 13,190 13/8 12,781 13/11
اوراق مشارکت 29,094 29/95 61,199 62/59 59,702 62/47 61,512 63/08
سپرده بانکی 45,340 46/67 21,245 21/73 21,655 22/66 21,770 22/33
وجه نقد 2 0 6 0/01 6 0/01 6 0/01
سایر دارایی ها 2,656 2/73 1,868 1/91 368 0/39 746 0/77
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,714 17/21 13,180 13/48 13,172 13/78 12,765 13/09
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان