Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/04/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 19,963 21.53 39,902 41.86 34,809 35.91 32,488 32.63
اوراق مشارکت 15,985 17.24 30,713 32.22 35,115 36.22 38,374 38.54
سپرده بانکی 55,934 60.33 22,804 23.92 23,893 24.65 22,283 22.38
وجه نقد 1 0 5 0.01 5 0.01 5 0.01
سایر دارایی ها 881 0.95 1,893 1.99 3,118 3.22 6,410 6.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,194 17.47 29,977 31.45 28,221 29.11 26,396 26.51
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq